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        去產(chǎn)能打響攻堅(jiān)戰(zhàn) 黑色系商品飆漲

         8月8日,國(guó)家發(fā)改委在其官方網(wǎng)站發(fā)文指出,煤炭產(chǎn)量明顯下降,去產(chǎn)能工作取得積極進(jìn)展。受此消息提振,當(dāng)日商品期貨市場(chǎng)黑色系板塊全面飆升。

          當(dāng)日收盤(pán),焦炭期貨漲停,主力合約收于1217元/噸,漲幅為6.99%,位居各商品主力合約漲幅榜首位。焦煤位居其后,主力合約漲幅為5.26%,螺紋主力合約漲幅為4.07%。此外,鄭煤、熱卷、鐵礦漲幅均超過(guò)3%,分別上漲3.98%、3.88%和3.39%。

          A股煤炭鋼鐵板塊也人氣飆漲。申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)指數(shù)顯示,8月8日煤炭開(kāi)采指數(shù)大漲5.07%,鋼鐵指數(shù)上漲2.23%。而近一個(gè)月來(lái),煤炭開(kāi)采指數(shù)已上漲7.25%,鋼鐵指數(shù)上升0.85%。

          業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著供給側(cè)改革力度加大,煤炭鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能”將進(jìn)入攻堅(jiān)階段,環(huán)保政策執(zhí)行將更加堅(jiān)決,預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)鋼鐵煤炭產(chǎn)量將穩(wěn)步下滑,對(duì)價(jià)格帶來(lái)利多影響。

          “去產(chǎn)能”將加速推進(jìn)

          國(guó)家發(fā)改委的文章稱(chēng),上半年煤炭產(chǎn)量明顯下降,去產(chǎn)能工作取得積極進(jìn)展。上半年全國(guó)煤炭產(chǎn)量16.3億噸,同比下降9.7%,降幅同比擴(kuò)大3.9百分點(diǎn)。其中4月、5月、6月產(chǎn)量降幅分別為11%、15.5%和16.6%,呈逐月擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。同時(shí),庫(kù)存出現(xiàn)“三降”。6月末,煤炭企業(yè)、重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)、環(huán)渤海五港(秦皇島、京唐、曹妃甸、天津、黃驊)存煤分別下降8.6%、16.6%和45%。

          鋼鐵方面,根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,上半年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量4億噸,同比下降1.1%。同時(shí),鋼材庫(kù)存明顯下降。6月份20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存813萬(wàn)噸,同比下降206萬(wàn)噸,降幅為21%,5大品種庫(kù)存均低于去年同期。6月末鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1338萬(wàn)噸,同比下降437萬(wàn)噸,降幅為24.63%。

          不過(guò),鋼鐵煤炭行業(yè)去產(chǎn)能總體進(jìn)度并不理想。截至7月底,鋼鐵、煤炭行業(yè)去產(chǎn)能分別完成全年任務(wù)的47%、38%。對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,下半年是落實(shí)化解過(guò)剩產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)期,鋼鐵煤炭產(chǎn)量將穩(wěn)步下降。

          分析師認(rèn)為,今年來(lái)的商品價(jià)格走勢(shì),主要影響因素之一是政策因素。目前來(lái)看,下半年政策基調(diào)已基本成型,去產(chǎn)能將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性推進(jìn)階段,環(huán)保政策執(zhí)行力度將更加堅(jiān)決,對(duì)供應(yīng)產(chǎn)生的影響將逐步顯現(xiàn),這將對(duì)鋼材價(jià)格帶來(lái)持續(xù)利好。

          第二波上漲行情開(kāi)啟?

          受去產(chǎn)能政策的影響,進(jìn)入8月的大宗商品市場(chǎng)延續(xù)了7月的“高溫模式”,熱度不減。

          期貨市場(chǎng),相關(guān)工業(yè)品指數(shù)從8月1日的117.82點(diǎn)最高上漲至8日的123.66點(diǎn),漲幅接近5%。文華商品指數(shù)8日盤(pán)中最高突破130點(diǎn),收盤(pán)上漲1.26%至129.80點(diǎn)。

          現(xiàn)貨市場(chǎng),大宗商品也在鋼鐵板塊引領(lǐng)下,大面積上漲。根據(jù)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)顯示,8月5日當(dāng)周,大宗榜中近一半商品上漲。其中,鋼鐵板塊除線材微跌外,其余商品紛紛上漲,漲幅最大的為無(wú)縫管,上漲了3.06%。此外,在焦炭和動(dòng)力煤領(lǐng)漲下,能源類(lèi)商品也多數(shù)上漲。

          對(duì)于商品此波上漲行情,分析師認(rèn)為,7、8月本為市場(chǎng)淡季,需求面并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性拉動(dòng),極端天氣、檢修、限產(chǎn)等諸多因素被市場(chǎng)過(guò)度炒作。本該屬于“金九”的行情被透支,預(yù)計(jì)市場(chǎng)最快將在8月下旬出現(xiàn)拐點(diǎn)。

          不過(guò),在中信建投證券策略分析師王君看來(lái),年內(nèi)第二波大宗商品行情已經(jīng)開(kāi)啟。供給側(cè)改革的發(fā)力、下半年旺季的到來(lái)以及美國(guó)第三庫(kù)存周期的逐步修復(fù),都將助力商品價(jià)格再度向上。

          中信建投證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家周金濤也認(rèn)為,大宗商品第二波主升浪正處于開(kāi)啟過(guò)程之中。第二波漲勢(shì)初期將以有色金屬上漲為主,中后期石油漲幅較大,糖是比較穩(wěn)定的配置產(chǎn)品,后期黃金或存在明顯超額收益。

          一位期貨行業(yè)研究員也對(duì)記者表示,從當(dāng)前基本面來(lái)看,需求端短期并不會(huì)發(fā)生大變化,短期主要矛盾仍將集中于供給端。商品能否進(jìn)一步上漲則主要取決于鋼廠利潤(rùn)恢復(fù)狀況以及下游表現(xiàn)。



        編輯:宋玉琤     來(lái)源:上海證券報(bào)
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